平板顯示構(gòu)件及元器件供應(yīng)商利通電子發(fā)布2022第一季度報(bào)告
平板顯示構(gòu)件及元器件供應(yīng)商江蘇利通電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 383,962,371.18 | -1.52 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 16,884,653.81 | 145.77 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
4,878,931.26 |
14.96 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,523,584.98 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 85.71 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.13 | 85.71 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.07 | 增加 0.39 個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 2,932,269,249.85 | 3,136,694,923.27 | -6.52 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,593,860,224.13 |
1,577,092,607.89 |
1.06 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
4,486,146.25 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
7,180,620.85 |
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 |
| 資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 338,955.45 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 12,005,722.55 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
145.77 |
主要系本期出售參股子公司無錫有容部分股權(quán)以及政府補(bǔ)助增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股） |
85.71 |
主要系本期出售參股子公司無錫有容部分股權(quán)以及政府補(bǔ)助增加所致。 |
| 稀釋每股收益（元/股） |
85.71 |
主要系本期出售參股子公司無錫有容部分股權(quán)以及政府補(bǔ)助增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 6,509 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 邵樹偉 | 境內(nèi)自然人 | 48,414,000 | 37.24 | 0 | 質(zhì)押 | 8,760,000 | ||
| 邵秋萍 | 境內(nèi)自然人 | 12,000,000 | 9.23 | 0 | 無 | |||
| 北京泰德圣投資有限公司－泰德圣投資泰來 1號(hào)私募證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
8,087,810 |
6.22 |
8,087,810 |
無 |
|||
| 邵培生 | 境內(nèi)自然人 | 4,586,000 | 3.53 | 0 | 無 | |||
| 鄔勤波 | 境內(nèi)自然人 | 3,466,204 | 2.67 | 0 | 無 | |||
| 張德峰 | 境內(nèi)自然人 | 3,037,000 | 2.34 | 0 | 無 | |||
| 無錫市國發(fā)資本運(yùn)營有限公司 | 國有法人 | 2,888,503 | 2.22 | 2,888,503 | 無 | |||
| 共青城卓瑜恒信投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2,842,296 | 2.19 | 2,842,296 | 無 | |||
| 宜興利通智巧投資企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2,790,000 | 2.15 | 0 | 無 | |||
| 共青城銀潞投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 1,444,251 | 1.11 | 1,444,251 | 無 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 邵樹偉 | 48,414,000 | 人民幣普通股 | 48,414,000 | |||||
| 邵秋萍 | 12,000,000 | 人民幣普通股 | 12,000,000 | |||||
| 邵培生 | 4,586,000 | 人民幣普通股 | 4,586,000 | |||||
| 張德峰 | 3,037,000 | 人民幣普通股 | 3,037,000 | |||||
| 宜興利通智巧投資企業(yè)（有限合伙） | 2,790,000 | 人民幣普通股 | 2,790,000 | |||||
| 史旭平 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 | |||||
| 杭州秉懷資產(chǎn)管理有限公司－秉懷啟泰專享私募證券投資基金 |
743,700 |
人民幣普通股 |
743,700 |
| 施佶 | 670,000 | 人民幣普通股 | 670,000 |
| 上海迎水投資管理有限公司－迎水冠通 18 號(hào)私募證券投資基金 |
475,000 |
人民幣普通股 |
475,000 |
| 韓東祥 | 435,600 | 人民幣普通股 | 435,600 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 邵培生系邵樹偉、邵秋萍之父，邵樹偉與邵秋萍兄妹關(guān)系，史旭平與邵秋萍系夫妻關(guān)系，邵樹偉、邵秋萍、邵培生、史旭平為公司實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人。 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 杭州秉懷資產(chǎn)管理有限公司－秉懷啟泰專享私募證券投資基通過信用證券賬戶持有 743,700 股，上海迎水投資管理有限公司－迎水冠通 18 號(hào)私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有 475,000 股。 | ||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：江蘇利通電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 479,576,933.34 | 705,042,716.30 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 480,288,197.31 | 489,494,251.91 |
| 應(yīng)收賬款 | 494,682,469.66 | 544,773,652.73 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 94,645,723.54 | 75,854,818.81 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 60,834,119.32 | 40,836,569.96 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 20,195,644.94 | 6,158,373.16 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 425,823,376.09 | 383,005,498.79 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 35,919,525.43 | 33,551,519.38 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,091,965,989.63 | 2,278,717,401.04 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 12,119,587.50 | 12,434,115.04 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 25,823,707.07 | 25,823,707.07 |
| 投資性房地產(chǎn) | 6,587,332.83 | 19,521,968.31 |
| 固定資產(chǎn) | 621,166,788.25 | 567,965,158.22 |
| 在建工程 | 31,016,069.55 | 88,887,912.11 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 8,141,366.16 | 10,163,333.41 |
| 無形資產(chǎn) | 71,362,365.38 | 68,791,567.15 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 33,988,806.78 | 34,003,185.05 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 9,263,068.46 | 6,807,399.29 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 20,786,269.40 | 23,579,176.58 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 47,898.84 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 840,303,260.22 | 857,977,522.23 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,932,269,249.85 | 3,136,694,923.27 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 595,155,206.94 | 727,663,818.08 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 378,181,970.86 | 403,227,215.04 |
| 應(yīng)付賬款 | 304,295,191.39 | 362,048,995.98 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 3,493,911.33 | 366,554.36 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 11,477,420.72 | 13,593,448.08 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 13,989,930.50 | 18,459,752.89 |
| 其他應(yīng)付款 | 5,799,570.75 | 2,028,648.05 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 3,272,331.56 | 3,799,658.28 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,863.68 | 5,776.36 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,315,668,397.73 | 1,531,193,867.12 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 4,973,623.13 | 6,853,747.58 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 17,384,437.91 | 21,157,755.46 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 382,566.95 | 396,945.22 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 22,740,627.99 | 28,408,448.26 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,338,409,025.72 | 1,559,602,315.38 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,121,895,344.94 | 1,121,895,344.94 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -686,311.71 | -569,274.14 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 36,911,340.66 | 36,911,340.66 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 305,739,850.24 | 288,855,196.43 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,593,860,224.13 | 1,577,092,607.89 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
1,593,860,224.13 | 1,577,092,607.89 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 2,932,269,249.85 | 3,136,694,923.27 |
公司負(fù)責(zé)人：邵樹偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許立群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳偉
編制單位：江蘇利通電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 383,962,371.18 | 389,889,267.42 |
| 其中：營業(yè)收入 | 383,962,371.18 | 389,889,267.42 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 382,717,818.45 | 380,819,757.95 |
| 其中：營業(yè)成本 | 326,742,621.35 | 331,404,490.82 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,988,447.81 | 2,356,737.02 |
| 銷售費(fèi)用 | 7,800,981.92 | 3,637,696.11 |
| 管理費(fèi)用 | 25,247,769.60 | 23,623,640.23 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 15,268,867.71 | 16,003,934.39 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 5,669,130.06 | 3,793,259.38 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 5,854,727.19 | 3,917,232.62 |
| 利息收入 | -503,650.43 | -146,145.30 |
| 加：其他收益 | 4,486,146.25 | 3,252,255.64 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 7,180,620.85 | -134,350.82 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” 號(hào)填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 2,818,598.22 | 77,055.01 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 2,201,039.31 | -6,335,155.49 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
1,302,430.84 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | 17,930,957.36 | 7,231,744.65 |
| 加：營業(yè)外收入 | 701,750.95 | 0.50 |
| 減：營業(yè)外支出 | 362,795.50 | 603,941.79 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 18,269,912.81 | 6,627,803.36 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 1,385,259.00 | 227,193.02 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 16,884,653.81 | 6,400,610.34 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | 16,884,653.81 | 6,400,610.34 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 16,884,653.81 | 6,869,997.76 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -469,387.42 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -686,311.71 | |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -686,311.71 | |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -686,311.71 | |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -686,311.71 | |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 16,198,342.10 | 6,400,610.34 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 16,198,342.10 | 6,869,997.76 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -469,387.42 | |
| 八、每股收益： | 0.13 | 0.07 |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：邵樹偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許立群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳偉
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：江蘇利通電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 230,778,694.24 | 365,688,477.06 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 592,864.96 | 50,574.69 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,601,091.35 | 45,586,257.11 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 265,972,650.55 | 411,325,308.86 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 190,648,858.82 | 304,830,703.00 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 41,418,354.59 | 44,008,521.35 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 16,687,998.21 | 25,262,124.97 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 62,741,023.91 | 83,247,296.27 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 311,496,235.53 | 457,348,645.59 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,523,584.98 | -46,023,336.73 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 150,000.00 | 15,010,927.91 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 127,952.53 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 258,100,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 258,378,952.53 | 15,010,927.91 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 32,478,165.86 | 38,860,441.58 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 3,000,000.00 | 23,850,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 358,158,320.00 | 700,011.82 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 393,636,485.86 | 63,410,453.40 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -135,257,533.33 | -48,399,525.49 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 70,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 70,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 217,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,406,381.95 | 1,280,406.95 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 413,763.22 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 220,406,381.95 | 149,694,170.17 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -150,406,381.95 | 110,305,829.83 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 | -211,760.34 | -121,103.77 |
| 影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -331,399,260.60 | 15,761,863.84 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 647,310,077.72 | 72,679,476.76 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 315,910,817.12 | 88,441,340.60 |
公司負(fù)責(zé)人：邵樹偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許立群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳偉
來源：利通電子官網(wǎng)
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